Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.1.2 | Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 5.233 | 5.238 | 0 | 5.238 | 0 | 5.331 | 5.285 | 5.242 | ||
Directe lasten | 5.415 | 6.596 | -595 | 6.001 | -9 | 4.820 | 4.420 | 4.420 | ||
Kapitaallasten | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overdrachten | 8.611 | 11.554 | -690 | 10.864 | -6 | 2.621 | 461 | 121 | ||
Subtotaal Lasten | 26.775 | 23.388 | -1.285 | 22.103 | -5 | 12.772 | 10.166 | 9.783 | ||
Baten | -15.089 | -7.360 | -653 | -8.013 | 9 | -8.883 | -8.883 | -8.283 | ||
Saldo van lasten en baten | 11.686 | 16.028 | -1.938 | 14.090 | -12 | 3.889 | 1.283 | 1.500 | ||
Storting reserves | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -2.500 | -340 | 0 | ||
Resultaat | 12.186 | 6.028 | -1.938 | 4.090 | -32 | 1.389 | 943 | 1.500 | ||
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Eind 2017 is Crailo verkocht. De jaarlijkse beheerskosten voor Crailo worden daarom structureel afgeraamd (lasten verlaagd, € 550.000, voordelig).
Door de verkoop is het tevens niet meer nodig om een legionella-beheerplan voor Crailo uit te voeren. De hiervoor voorziene kosten van € 260.000 worden afgeraamd (lasten verlaagd, € 260.000, voordelig).
De betaling aan Schiphol Logistics Park (SLP) van de afgesproken bijdrage aan de infrastructuur van het bedrijventerrein vindt plaats op het moment van de eerste levering van het PNH-eigendom SLP-Zuid aan een nieuwe eigenaar; dit is voorzien in 2020 (lasten verlaagd, € 690.000, voordelig).
Enkele panden die aangekocht zijn in het kader van de uitbreiding van de N201 worden dit jaar verkocht. Hiervoor worden de bijkomende verkoopkosten eenmalig met € 150.000 verhoogd. Tevens zijn de bijkomende kosten voor de voorziene verkopen van overtollig PNH-eigendom structureel met € 100.000 verhoogd (lasten verhoogd, € 250.000, nadelig).
Baten
De jachthaventarieven zijn structureel verlaagd (inkomsten verlaagd, € 10.000, nadelig).
Door de verkoopopbrengsten van de panden aan de N201, Middenweg 1 en 6 worden de inkomsten bijgeraamd met € 375.000 (inkomsten verhoogd, € 375.000, voordelig).
Bij het opstellen van de begroting zijn in plaats van de pachtopbrengsten huuropbrengsten geraamd. Deze zijn bijgesteld hetgeen een neerwaartse bijstelling van de huuropbrengsten en een verhoging van de pachtopbrengsten betekent. Tevens wordt € 100.000 afgeraamd in verband met de verkopen die plaatsvinden (inkomsten verlaagd, € 100.000, nadelig).
De verkoopopbrengsten van de groene gronden BBL en PASO worden meerjarig aangepast waarbij de verkoopopbrengsten in 2018 worden verlaagd van € 3,5 miljoen naar € 3 miljoen. Daar staat tegenover dat de opbrengsten in latere jaren verhoogd worden (inkomsten verlaagd, € 500.000, nadelig).